Convênio de Entrada de Recursos

Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais

Convênio: Cv 06/2023 (emenda 352) - Termo De Cooperacao N°06/2023 Instituto Raul Soares (emenda 352)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Dados atualizados em: 06/05/2025

Valores em R$

PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9405840	Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°06/2023 INSTITUTO RAUL SOARES (EMENDA 352)
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15791	Número do Convênio SIGCON: CV 06/2023 (EMENDA 352)
Objetivo do Convênio: recurso destinado ao Instituto Raul Soares para ações e serviços públicos de saúde.	Situação: VENCIDO
Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Interveniente:
Data Publicação: 15/11/2023	Término da Vigência Inicial: 31/12/2024
Início da Vigência: 15/11/2023	Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024
Programa: ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
Valor Total Publicado: 149.000,00	Valor Total Atualizado: 149.000,00
Valor Concedente Publicado: 149.000,00	Valor Concedente Atualizado: 149.000,00
Valor Proponente Publicado: 0,00	Valor Proponente Atualizado: 0,00

EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita	Classificação da receita	Valor arrecadado
05/01/2024	1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS	149.000,00
22/02/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	839,19
30/04/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	1.656,84
26/08/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	5.131,89
20/09/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	885,12
24/09/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	3.475,05
28/11/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	540,51
16/12/2024	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	37,85
03/01/2025	1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC.	38,25
19/02/2025	0 - SEM INFORMACAO	41,16
18/03/2025	0 - SEM INFORMACAO	45,20
TOTAL GERAL:		161.691,06

EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho	Data de registro	Favorecido	Item da despesa	Valor
206	23/08/2024	17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	30.000,00
206	20/09/2024	17281106000103 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	-30.000,00
212	30/08/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	65.740,17
212	09/09/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.785,23
220	20/09/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	80.264,62
641	11/03/2025	11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	6.682,79
TOTAL GERAL:				156.472,81

Liquidação
Número do documento de liquidação	Data de registro	Favorecido	Valor
499	10/09/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	69.525,40
560	02/10/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	80.264,62
716	11/03/2025	11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	6.682,79
TOTAL GERAL:			156.472,81

Pagamento
Número do documento de pagamento	Data de registro	Favorecido	Valor
657	10/09/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	68.691,10
734	03/10/2024	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.	79.296,25
1365	11/03/2025	11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE	6.682,79
TOTAL GERAL:			154.670,14

PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra	Objeto do processo	Órgão demandante	Contratado
0508022 000047/2023	Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de alimentação e nutrição com produção, transporte e distribuição de refeições.	2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2540779004312 - HIPERSERVE S.A.

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